凯石澜龙头混合基金「基金净值涨跌怎么计算」

汇能煤炭 2023-06-30 12:15:03

最近很多人再问凯石澜龙头混合基金「基金净值涨跌怎么计算」,今天小编给大家整理了凯石澜龙头混合基金「基金净值涨跌怎么计算」的相关内容,请往下看。

金融界基金04月02日讯 凯石涵行业精选混合型证券投资基金(简称:凯石涵行业精选混合A,代码006362)04月01日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1134元,累计净值为1.2934元。

凯石涵行业精选混合A基金成立以来收益29.34%,今年以来收益29.13%,近一月收益7.71%,近一年收益--,近三年收益--。

凯石涵行业精选混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁福涛,自2018年10月25日管理该基金,任职期内收益29.34%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新北洋(持仓比例1.52%)、新纶科技(持仓比例1.40%)、华数传媒(持仓比例0.83%)、广深铁路(持仓比例0.77%)、长源电力(持仓比例0.60%)、再升科技(持仓比例0.48%)、东港股份(持仓比例0.39%)、智飞生物(持仓比例0.38%)、烽火通信(持仓比例0.38%)、万科A(持仓比例0.34%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年全年市场以下跌为主。主要指数中,中小板指下跌最多,跌幅达37.75%,其次深证成指下跌34.42%,沪深300下跌25.31%,上证50下跌19.83%,上证综指下跌24.59%,创业板指下跌28.65%。各申万一级行业指数中,跌的最少的五个行业是休闲服务下跌10.61%,银行下跌14.67%,食品饮料下跌21.95%,农林牧渔下跌22.44%,计算机下跌24.53%。领跌的五个行业则为电子行业下跌42.37%,有色行业下跌41.04%,传媒下跌39.58%,综合行业下跌39.30%,轻工下跌36.62%。经济方面:经济增速向下的趋势进一步显现,稳增长政策逐步实施。2018年社会消费品零售数增速下降至9.0%,工业增加值增速进一步下降至6.2%,进出口增速分别为12.9%、7.1%,固定资产投资增速5.9%。政策在逐步兼顾稳增长,但由于去杠杆的滞后效应还在、贸易摩擦的实质影响开始显现,后续经济增速仍可能惯性下行。业绩方面:2018年主板业绩增速有所下滑,创业板业绩受经济与商誉减值影响继续下滑。从最新公布的三季报的情况看,沪深主板公司(非金融)同比增长19.69%,中小板(非金融)同比增长8.2%,盈利增速为正,但与2017年比增速下降明显。无风险利率方面:货币政策适度宽松,无风险国债利率持续下行。央行实施降准等宽松政策,随着经济下滑加快,进一步宽松的空间和预期也将强化,总体利率有望维持低位。风险偏好方面:金融去杠杆,经济下滑,叠加贸易战,一度风险偏好大幅走低。四季度后不确定有所消化,风险偏好在适度回升。中美两国积极协商,有望达成框架协议,贸易摩擦引发的担忧可能部分缓解。投资策略:2018年市场全年总体呈现震荡调整趋势,下半年及四季度跌幅加大。我们坚持稳健可持续理念,追求稳健基础上超额收益的策略。弱市中,我们保持了定力,坚持相对防守的策略,敢于抵制市场诱惑等待更好时机,保持低仓位,持续配置稳健且低波动的资产,在下跌市中成功守住了基金净值。

截至报告期末凯石涵行业精选混合基金份额净值为1.0016元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.16%,同期业绩比较基准收益率为-3.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

去年初我们曾指出2018年投资需要面对的最大基本面是再平衡冲击,包括去库存、去产能、去杠杆、贸易战等,一系列事件导致市场风险偏好急剧收缩。这一轮再平衡后,未来一段时间中国经济经历酝酿重整后,或迎来新的经济周期,由过去粗放增长转向高质量发展,注重高质量发展将是未来宏观产业驱动的重要特征。在高质量经济发展趋势下,我们认为2019年投资需要面对的重要基本面是金融重构发展和创新产业突围。高层在经济供给侧改革之后,进一步明确提出金融供给侧改革,主要包括货币政策逆周期调节、防范化解金融风险、优化金融体系结构。货币适度宽松、利率下行以及金融进一步市场化重构将得到强化,有利于风险偏好提升,有利于资本市场健康可持续发展。中美贸易摩擦升级,虽然带来冲击较大,但也给中国发展,尤其是中国创新科技发展敲响了警钟,高质量发展中创新科技、自主可控之路将进一步强化。科创板等更市场化、更国际化的方式进一步深入支持创新科技产业突围。结合今年经济下滑出清、利率下行稳定,转型改革、鼓励创新,A股估值比较优势,风险偏好提升,优质成长风格持续性更强、空间更大。优先看好弱经济周期的核心优势资产和景气逆市、政策支持的核心创新科技。前者包括消费、制造、服务的品牌龙头;后者包括新能源、人工智能、5G、科技在产业(金融汽车手机)中升级应用领域等具有核心竞争力的龙头公司。我们坚持稳健可持续理念,在去年成功守住净值的基础上,结合对2019年的相对乐观预期,灵活配置和积极布局,追求稳健基础上的超额收益。(点击查看更多基金异动)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。