这次轮到张坤踩雷了「张坤宇」

汇能资讯 2023-07-03 12:15:00

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12月23日,腾讯控股发布公告称,腾讯宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东。本次派息后,腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%,不再为第一大股东,同时腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。


根据公告,按合资格股东持有每21股腾讯控股股份获发1股京东集团A类普通股的基准,以实物分派的方式派发由腾讯控股通过Huang River间接持有的45732.6671万股京东集团A类普通股的特别中期股息。


这则变相清仓式减持公告一出,京东集团的股价应声大跌,盘中跌幅一度超过10%,收盘跌7%,报收259.6元。


对于腾讯股东来说,是妥妥的利好!此次派息送股,其实与现金分红也差不多。京东集团属于上市公司,流通性好,收到股份不想持有的话,可以马上卖掉变现。


按照每21股腾讯即可分得1股京东的派息方案,依12月22日收盘价来计算,此次分红股息率接近3%。力度不小!


而对于京东集团的股东们来说,估计又要经历一段难熬的日子啦。其压力主要来自交易结构层面。京东股权结构中由单一大股东变为腾讯众多合格投资者,短期存在较大抛压可能性。


从业务与基本面看,京东与腾讯的战略合作仍将延续,中短期合作框架不变,对业务无实质性冲击;京东目前凭重履约优质体验核心客户粘性强,自营核心电商及平台已经渡过依赖腾讯流量扶持阶段,流量平权大环境对核心用户粘性影响不大;京喜等下沉业务对腾讯生态依赖程度较高(70%增量来自小程序),仍需借助微信扶持。

今年互联网巨头面临内外双重压力(内有反垄断、外有中概股针对政策)、生物医药遭遇高估值、政策扰动;港股已进入熊市模式。

在这种市场环境下,腾讯来这么一个清仓式减持方案,京东集团的股价压力可想而知。京东集团距离年初422.80港元的高点,目前股价跌幅接近40%。

张坤今年有点儿背,上半年,易方达中小盘重仓股美年健康业绩爆雷;临近年尾,京东集团又意外爆雷。

张坤所管理的易方达亚洲精选重仓持有京东集团。京东集团从2021年一季度开始,已连续三个季度进入易方达亚洲精选前十大重仓股。

2021年一季度末,易方达亚洲精选持有68万股;二季度末持有107万股;截至三季度末,持有175万股京东集团,占基金净值比为9.57%;连续两个季度加仓,可谓顶格配置。



张坤一共管理有四只基金产品,易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选、易方达优质企业三年持有。


易方达亚洲精选是只QDII基金,不配置A股股票,全部配置的港股,业绩表现一直不尽人意,所以知名度并不高。


今年三季度,易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有,三只基金,大刀阔斧砍掉杂毛仓位,集中火力向高端白酒集中,四季度业绩反弹明显。

今天,绿色电力概念股现涨停潮;消息面上,江苏电力交易中心今日发布2022年电力市场年度交易结果,绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价462.88元/兆瓦时,较江苏省燃煤基准电价0.391元/千瓦时溢价7分多。


此次交易向市场进一步传递了一个信息,即绿电有望在全国迎来常态化交易,且在碳排放及能耗双控方面的优势将通过绿电溢价显现出来。对于运营商而言,绿电直接提高项目收益车,增加运营盈利;对于设备商而言,绿电促使下游接受更高的设备价格,扩大设备销售规模。


今日,白酒板块大涨,金徽酒涨停,泸州老窖涨超4%,贵州茅台涨3.5%,五粮液、山西汾酒涨超2%。


近期,白酒板块市场表现较强,与白酒企业的动销数据较好以及涨价预期有较大的关系。高端和次高端白酒的景气度依然较高,2022年实现开门红可期。


1、2022年,白酒经销商回款情况


贵州茅台,仍按月回款,本周已完成2022年1月回款。


五粮液,预计2022年一季度回款全年任务的40%-60%。


泸州老窖,预计国窖2022年一季度完成回款任务的40%-60%。


酒鬼酒,预计2022年一季度,酒鬼系列回款全年任务的40% 。


舍得酒业、山西汾酒预计2022年一季度,回款全年任务的35%-40%。


洋河股份,预计2022年一季度,回款全年任务的40%-50%。


2、2021年,白酒价格带继续上移。渠道普遍反馈:


1)江苏地区600-800元价位扩张较快(主要系M6 /V系/习酒等酱酒放量)。


2)安徽地区300-400元价位扩张较快(主要系古16、口子20年等放量)。


3)湖南地区300-500元需求景气(主要系酒鬼红坛、紫坛、习酒等酱酒放量)。

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